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惠达卫浴再次发布现金管理计划,总额不超八亿

时间:2019-12-25 16:06   tags: 公司新闻  

新京报讯12月17日,惠达卫浴发布了关于运用部分搁置自有资金进行现金管理的布告,布告显现,惠达卫浴及子公司方案运用不超越人民币8亿元的搁置自有资金进行现金管理。在额度内,资金能够循环翻滚运用,但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度不超越人民币8亿元。

据惠达卫浴介绍,依据公司运营开展状况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,本次请求未来一年进行现金管理的搁置资金总额度为8亿元,占最近一期财务报表期末货币资金和买卖性金融资产余额算计的1.41倍。2019年1-9月公司现金管理实践到期累计收益为1171.14万元,约占净利润的4.88%,估计对公司未来的主营业务、财务状况、运营效果和现金流量不会发生严重影响。

而对于此次现金管理的意图,惠达卫浴解说称,为进步搁置自有资金的运用功率,在确保日常运营运作资金需求,有用操控出资危险的前提下,经过对部分搁置的自有资金进行适度、当令的现金管理,取得必定的出资效益,有利于提高公司全体成绩水平,能够为公司和股东获取较好的出资报答。

图/惠达卫浴布告截图

记者了解到,到12月17日,公司及子公司运用搁置自有资金进行现金管理未呈现逾期未回收的状况。此外,公司最近十二个月运用搁置自有资金进行现金管理的实践投入金额为4.4亿元,实践收益为932万元,没有换回本金金额为4.4亿元,总理财额度为5亿元。